基金管理费和托管费是怎么算的?基金托管费计算费用

基金 (3) 2022-06-23 19:22:12

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基金管理费和托管费都是申购基金时需要缴纳的费用,相信不少投资者都有疑问说:基金管理费和管理费是怎么算的?那么今天小编就来和大家说说基金管理费和托管费是怎么算的。

一、基金托管费

基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定关系,通常基金规模越大,基金托管费用越低。托管费费率国际上通常为0.2%左右,我国目前的基金托管费年费率为0.25%。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月*日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

二、

基金管理费:

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金管理费是基金管理人的主要收入来源。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。

计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月*日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

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