什么是货币期权?

期货 (41) 2021-12-22 15:22:37

什么是货币期权

货币期权一般指外汇期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种,相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说,外汇期权买卖的是外汇,即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利,即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币,同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

货币期权套期保值

货币期权套期保值指通过在货币市场上的货币期权,建立配比性质或抵消性质的债权、债务,从而达成抵补外币应收应付款项所涉及的汇率变动风险的目的。

货币期权保值是指交易双方按商定的汇率,在未来约定的某时间内购买或出售某种货币,其中,买权(Call Option,期权买方)是一种货币购买权利,即通过支付一笔费用,以获得按合同价格购买一定数量货币的权利;卖权(Put Option,期权卖方)是购买者获得一种权利,即在期权到期之日前,以某一约定价格出售一定数量货币的权利。

由于货币期权是购买方购买的一种权利,即通过买进的期权用于应付账款的保值,或者通过卖出的期权用于应收账款的保值,从而不必按规定价格买进或卖出合同规定的货币数量,有利于购买者避免更大损失,或者套取更大利益,因此,跨国经营企业可通过购买相应的货币,以防范汇价波动带来的风险,或者不完全丧失在汇率波动的情况下产生额外利润的机会。

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